基金同智(184702)_基金_财经纵横

同智保释金覆盖基金2006年半载度说话资历或办法摘要

要紧心情

本基金负责人长盛基金支配股无限公司(以下略号”本公司”)的董事会及董事许诺同智保释金覆盖基金(以下略号”本基金”)2006年半载度说话资历或办法(以下略号”本说话资历或办法”)所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的申报或主修的少量。,其满意的的确凿性、刚硬的和完整性的另行和协同责备。本半载度说话资历或办法曾经三分之二在上的孤独董事签清晰度赞,由主席颁布。

中国1971的库存、基金托管人,股股无限公司,公以为优秀的,于2006年8月25日查核了本说话资历或办法中间的财务靶子、净值体现、进项分派制约、财务记述说话资历或办法和覆盖结成说话资历或办法,确保复查无虚伪记载。、给错误的劝告性的申报或主修的少量。。

基金掌管接受报价要老实和信誉。、勤政支配基频的与资产应用,但这没什么克不及许诺粉底利市。。

基金过来的体现没什么代表将要遭到报应的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应注意书房基金的招股阐明书,于是才作出。

本说话资历或办法的记述继续:2006年1月1日至2006年6月30日,本说话资历或办法的财务材料还没有审计。。

这份年度说话资历或办法是从年度说话资历或办法的正包装分离暴露的。,覆盖者远超越预期的详述,应书房年度说话资历或办法的发短信。。

第一章 基金简介

一、基金经营概略

(1)基金略号:基金同智

(二)事务法典:184702

(三)基金的运作办法:和约型密封型

(四)基金和约失效日期:1992年3月13日

(五)基金清算日:2000年3月8日

(六)2006年6月30日基金总嫁妆:5亿份

(七)基金和约截止期限:1992年3月13日至2007年3月12日,总共15年

(八)基金嫁妆上市经营。:深圳保释金经营所

(九)基金上市日期:2000年5月15日

二、基金的经营阐明

(一)覆盖目的

这样基金是本人生长基金。,覆盖的首要目的是吃水。、上海保释金经营所快车道增长、本人有指望的公司。

(二)覆盖战略

1、资产限量供给战略

鉴于集市开展的覆盖决策协商讨论,确定在长时间内集市开展的总体电流,并在此根底上确定资产限量供给鱼鳞。。当断定售后集市的特点是不言而喻的。,份覆盖占总覆盖鱼鳞明显的补充物,现钞和保释金的鱼鳞将相符合增加。;别的,当断定售后集市的特点是不言而喻的。,份覆盖占总资产鱼鳞明显的减少,现钞和保释金的鱼鳞将相符合补充物。。

2、覆盖战略

生长型份的首要特点是业绩的高增长。,因而,基金在选择时首要思索以下一些小眼面:

(1)判断将要遭到报应几年的净赚曲线复活斜率;

(2)公司主营事情返回(含与主营事情字母平等的或相像的覆盖进项)占返回接近的鱼鳞较大;

(3)在供养一定净资产退让的必须先具备的下,判断公司将要遭到报应几年的本钱化扩张是;

(4)判断公司的开展将是主动语态的。,使其将要遭到报应发工资资历大幅度的专款。;

(5)公司成为支配层。、科研勋绩、营销建造任务相干、在据资源或集市小眼面有优势。

股票上市的公司的一些小眼面辨析,确定生长份的首要眼界,并在此根底上,每种份的文献的编集辨析,确定其根本覆盖财富的特点。在覆盖,公以为优秀的覆盖决策协商讨论确定的资产限量供给鱼鳞,具有明显的增长特点的结成保释金覆盖。

(三)机能相比公以为优秀的

无。

(四)风险进项特点

无。

三、基金负责人

(1)法定清晰度:长盛基金支配股无限公司

(二)知识表演负责人:叶劲松

(三)联系电话:010-82255818

(四)电报传真:010-82255988

(五)电子邮箱:yejs@

四、基金托管人

(1)法定清晰度:中国1971库存股股无限公司

(二)知识表演负责人:宁敏

(三)联系电话:010-66594977

(四)电报传真:010-66594942

(五)电子邮箱:tgxxpl@

五、知识表演

(1)半载期回购储备物质的互联网网络地址:

(二)基金半载度说话资历或办法买进得名次:本说话资历或办法可在基金负责人、基金托管人的事业,保释金经营所和保释金经营所,公共获取、副本。

次要的章 首要财务靶子及净基金业绩
基金的业绩靶子除基金的费。,实践收益程度较低的免费规范后的上市人数。。
一、首要财务靶子
序号 首要财务靶子 2006年上半载度
1比较期纯收益(元)114,327,786.02
2比较期基金嫁妆净进项(元/股)0.2287
3 端子可供分派基金进项(元) 116,780,685.76
4残冬腊月连箱的净价值(元) 783,598,977.73
5残冬腊月基金净嫁妆(元/股)
6期连箱的净价值曲线复活斜率
二、连箱的净价值体现
(1)基金历史各时间净值曲线复活斜率
净值曲线复活斜率(1)净值曲线复活斜率规范差(2)
过来本人月0.43%个0.0385
过来学期24.05% 0.0381
过来六月0.0279
过来年纪55.33% 0.0225
72.31%三年来的0.0222
0.0198自基金发现以后的89.58%
注:基金非业绩公以为优秀的退让
(二)自该基金失效后连箱的净价值的转变
基金同智累计嫁妆净值曲线复活斜率的历史排行榜
(2000年3月8日至2006年6月30日)

注:
1、该基金无相比公以为优秀的酬报。,相比公以为优秀的退让的相比而用不着
由于基金是由老基金创办的。,基金资产有长清算期。,清算期为2000年3月8日起六月。。日本基金的覆盖鱼鳞已影响的范围。
2、基金和约中覆盖结成的鱼鳞列举如下:
(1)基金覆盖于份。、保释金的鱼鳞不较低的本基金资产总价值的80%,本基金覆盖于民族性保释金的鱼鳞不较低的本基金资产净值的20%;
(2)基金迷住股票上市的公司的份。,基金的净资产不超越10%;
(3)本基金与由本基金负责人支配的其它基金迷住一家股票上市的公司发行保释金的总和,不超越保释金总存量的10%;
(4)该基金在该国库存间集市的保释金回购是T。,保释金回购期满后不克不及服从。;保释金回购的资产天平不得超越基金净资产的40%;
(5)基金鉴于中国1971证监会规则的对立面鱼鳞管理。。

第三章 负责人说话资历或办法
一、基金掌管和基金掌管
(一)基金掌管及其支配基金的感受
基金负责人是经中国1971证监会赞成,1999年3月发现,注册本钱人民币1亿元。眼前,公司隐名的鱼鳞及其出资额:宏源保释金股股无限公司49%、安徽变革覆盖股无限公司26%、安徽省覆盖队伍无限责备公司25%。到2006年6月30日底,基金掌管协同支配四只封基金、四开式基金,2002年12月,首批民族性社会保险基金支配资历。
(二)基金掌管群简介
田蓉华教员,弯垂下来的基金掌管。生于1967年11月。卒业于武汉大学支配学院,节约硕士学位。曾任北京的旧称保释金深圳事情部总掌管,深圳红荔路总掌管,国信保释金。2004年4月预长盛基金支配股无限公司,原基金同盛基金掌管辅助物,基金同智和基金同德基金掌管。
因任务需求,公以为优秀的对第三届董事会第十次讨论暴露的分辨能力,公司确定聘用萧蔷教员为基金同智基金掌管。公报已于4月29日在中国1971保释金报颁发,、《上海保释金报》、保释金时报及公司网站。
萧蔷教员,弯垂下来的基金掌管。生于1967年12月。尚未交配的幼雄兽。中信广场建投保释金股无限公司经营部掌管前,北清平,事情部辅助物总掌管;中信广场保释金股股无限公司书房部副总掌管、特等辨析师,中信广场保释金股股无限公司经营部资历较深的经营员。2002年6月预长盛基金支配股无限公司,原基金同盛基金掌管辅助物,同益基金掌管,基金掌管所向披靡静态选择基金。
二、该说话资历或办法显示基金的忍受和准当场的运作制约。
在本说话资历或办法所述继续,基金掌管刚硬的忍受保释金覆盖的规则。、同保释金覆盖基金基金和约和对立面关涉法度、接管机关的关涉规则,老实信誉、仔细支配和应用基金资产,在刚硬的把持风险的必须先具备的下,追求基金迷住人的最大使加入,不伤害基金嫁妆迷住人使加入的举动。
三、在本说话资历或办法所述继续基金覆盖战略和业绩体现的阐明与解说
(1)集市复查与运作辨析
自2006上半载以后,得益于中外丰富的的让步性,节约运转良好。。更要紧的是,我对中国1971保释金集市的股权分置变革,从根本上找头中国1971份集市的机构缺陷,集市开端了多头行情看涨的市场的初始阶段。。
从邀请执行值班,黑色金属、生活消耗品、商发行、机械股食品和饮料邀请使轮转的转折点。而集市看空电力线、公共发球者与IT属性的普通执行。
年首以后,基金遍及使干燥了本轮下跌。。不管怎样,集市非常地烦乱时,集市柔情非常使兴奋。,对行情看涨的市场的蓄意的使钱敢作敢为点鬼火。,热点相当疏散。,补充物掌握集市热点的异议。覆盖宗派板块,如黑色金属、军务全体员工),基金的根底不敷确定的。,不克不及广大的消受这些板块的返回。。敝将鄙人半载深一层的提高这项书房。,跟随每个邀请的电流和公司的业绩,磨快锯子覆盖理念,取得你的缺陷,竭力为基金迷住人引起更大的使加入。
(二)基金业绩
本说话资历或办法的终止,基金净嫁妆为元,本说话资历或办法所述继续的净本钱化曲线复活斜率为,同期性份曲线复活斜率,该基金的净值比集市弱。。
四、对宏观节约、保释金集市与邀请走势浅析
(一)宏观节约和保释金集市前景
1、有效的的消耗和覆盖鞭策了海内节约的开展。,将继续供养高经纪态势。股票上市的公司的曲线复活斜率无望在祖先复活。。这将伴奏份集市。。
2、股权分置变革的成,长线本钱,包孕俗歌勤劳本钱,将被容许。,集市的俗歌祖先将逐渐专款。,属性和谐与连队和谐走运,将给股市生利神的覆盖时机。,空头市场已告完毕。,行情看涨的市场刚才开端。。
3、眼前,对中国1971保释金集市的均匀估值程度是根底,但人民币俗歌感谢的一定电流,也中国1971节约和股票上市的公司的俗歌快速地生长,A股集市的覆盖财富、并购的财富在复活。。集市一向是个好电流。。
4、中短期,跟随集市半载下跌超越70%。,许多的份进项成倍增长。,集市有本人的清算。。更,新股票发行和变缓和份的继续连贯将使集市整个情况烦乱。。敝判断集市的风凉水起箱私下让步。。
(二)基金下一阶段的覆盖战略
1、敝以为,将要遭到报应该基金度过掌握份的资历首要确定。敝将强调自下而上和上上下下的份选择结成。,完全投射。供养作主持人间的臀部,鄙人跌的集市不恼火的做全苍云。
2、强调选择有俗歌可继续生长潜力的公司。继续良好的线索邀请是消耗。、发行、库存、不动产及对立面邀请优秀连队。异乎寻常地股改后,支配层和隐名的使加入机制曾经建造,PEG低股票上市的公司。
3、强调特权选择核心技术剧照特权变革,剧照国际相比优势(如:人力本钱)结成型邀请龙头连队。
4、在人民币俗歌感谢的装置下,强调逆流而上、据资源的(比如:使不得不周旋、矿产储藏、勤劳铅框的公司,如原料等。。
5、供养让步性与喊叫现钞的统一,主动语态书房新股票发行,矿业覆盖目的。

月的第四日章 收件人说话资历或办法
本基金托管人中国1971库存股股无限公司比照《同智保释金覆盖基金基金和约》与《同智保释金覆盖基金托管科学实验报告》,自2000年3月8日起托管同智保释金覆盖基金(以下称”基金同智”或”本基金”)的整个资产。公以为优秀的中华人民共和国保释金覆盖法、保释金覆盖基金经纪支配办法、保释金覆盖知识表演支配办法、保释金覆盖基金知识表演满意的及体式法典<半载度说话资历或办法的满意的与体式>和对立面关涉规则,期本收件人说话资历或办法。
一、近便的是在基金托管费,刚硬的忍受中华人民共和国保释金覆盖法、保释金覆盖基金经纪支配办法和基金和约和托管科学实验报告的规则,不掺假的执行基金托管人的责备,无采取举动伤害迷住人使加入的嫁妆。
(1) the responsibility of Bento to perform all the assets of the fund in the,确保基金资产从非基金资产刚硬的脔割,基金的孤独报账,刚硬的的报账脔割和对立面发球者的托管。
(二)近便的是刚硬的鉴于中华人民共和国的法度、保释金覆盖基金经纪支配办法和基金和约和托管科学实验报告的规则管理基金负责人的覆盖订购,即时、精确完成的基金清算。Bento在基金的稍微资产的应用、处置和分派,有完完全全地说辞。
(三)近便的管理人与资产相干的主修的和约、记载基金事情易弯曲的发作或记载的证据。、记账文凭、基金订立演出契约、事务记载妥善生活。
二、本托在中华人民共和国保释金覆盖掌管、保释金覆盖基金经纪支配办法、《同智保释金覆盖基金基金和约》及《同智保释金覆盖基金托管科学实验报告》对长盛基金支配股无限公司支配的本基金的运作进行了喊叫的监视。
(i)对基金资产净值的计算、基金嫁妆申购舒服价钱的计算也基金费开销等小眼面忍受了《中华人民共和国保释金覆盖基金法》、保释金覆盖基金经纪支配办法、保释金覆盖粉底计办法、基金和约和托管科学实验报告的规则;对基金迷住人的合法权利的对象无稍微伤害的举动。。
(二)近便的是正确无误地的负责人、即时、已向该基金相干到了一份关涉基金覆盖和运作的说话资历或办法。。
三、近便的注意审察了财务靶子本半载度说话资历或办法、净值体现、进项分派制约、财务记述说话资历或办法、覆盖结成说话资历或办法,置信这是真的、刚硬的和完整性。
中国1971库存股股无限公司
2006年8月25日

第五章 财务记述说话资历或办法
一、粉底计报表(还没有审计)
(1)财务状况表
同治保释金覆盖基金财务状况表
单位:人民币元
项 2006年6月30日2005年12月31日2006年6月30日
资 产  
库存存款9,753,085.92 29,322,525.74
惩罚金1的清算,885,494.46 493,609.28
经营许诺金425, 374,793.55
保释金及清算应收账户荣誉10,715, 9,905,315.37
周旋分配金237, 0.00
应收账户利钱2,836, 528,480.73
应收账户申购款 0.00 0.00
对立面应收账户款0 0
份市值603,615,014.92 415,882,968.29
内部的:份覆盖本钱438,186,460.72 366,534,287.34
保释金覆盖集市财富161,645,080.08 121,660,011.88
内部的:保释金覆盖本钱160,255,342.31 119,637,572.81
认股权证覆盖0 0
内部的:认股权证覆盖本钱0 0
回购0 0
待摊费 0.00 0.00
对立面资产0 0
总资产的791,112,777.52 578,167,704.84
义务和迷住人的权利的对象
负 债  
保释金结算及收尾4,489,166.69 0.00
周旋舒服款 0.00 0.00
周旋舒服费0 0
付给掌管926咚咚地走, 702,702.76
154托管费, 117,117.11
处置行情发球者费0 0
783周旋佣钱,313.19 216,357.31
应上税所得额428,874.52 428,874.52
周旋利钱0 0
未缴税款0 0
对立面报答葡萄汁528。,633.39 528,633.39
典型的回购保释金0 0
短期专款0 0
事前本钱203,315.49 50,000.00
对立面义务0 0
义务接近7,513,799.79 2,043,685.09
迷住人合法权利的对象
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未取得赢得166,818,291.97 51,371,120.02
未分派收益116,780,685.76 24,752,
迷住人合法权利的对象783,598,977.73 576,124,019.75
债项接近及迷住人合法权利的对象791,112,777.52 578,167,704.84
连箱的净价值(元/股)1.1522
(二)经纪业绩表和收益分派表
同治的保释金覆盖基金支配业绩表
单位:人民币元
项 2006上半载2005上半载上半载
收 进入120,406,253.01 -3,029,953.64
份区分进项108,275,720.82 -10,788,701.70
保释金差价收益- 9,329.38 639,212.60
权证射程进项4,685,286.23 0.00
保释金利钱收益1,877,982.08 1,818,535.90
存款利钱收益148,836.78 244,123.08
分配金收益5,427,720.86 5,043,079.27
回购保释金进项0.006,301.00
对立面收益35.627,496.21
费 用 6,078,466.99 5,131,251.76
基金支配费4,922, 4,042,
基金托管820, 673,
基金行情发球者免费0 0
典型的回购保释金54,370.41 124,632.42
利钱付出0 0
对立面费280,719.73 290,134.71
内部的:年费29,752.78 29,752.78
知识表演费148,767.52 148,767.52
审计费24,795.19 27,273.08
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:未取得赢得115,447,171.95 9,606,187.51
基金营运业绩229,774,957.97 1,444,982.11
基金的业绩靶子除该基金的费。,贸易协商讨论等。,实践收益程度较低的免费规范后的上市人数。。
同治保释金基金基金进项分派表
单位:人民币元
项 2006上半载2005上半载上半载
比较期基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
加:初始基金净进项24,752, 24,987,749.91
纯收益可分派资产139,080,685.75 16,826,544.51
减:比较期分派资产的净进项为22。,299, 22,500,000.00
终极基金净进项116,780,685.76 -5,673,455.49
(三)净资产财富变化表
对保释金覆盖基金的连箱的净价值存货同治
单位:人民币元
项 2006上半载2005上半载上半载
净初始资产576,124,019.75 544,237,007.91
眼前的商易弯曲的:
基金纯收益114,327,786.02 -8,161,205.40
未取得赢得115,447,171.95 9,606,187.51
经纪易弯曲的发作的资产净值变化229,774,957.97 1,444,982.11
在此继续迷住人的收益分派:
由收益分派发作的资产净值变化至,299, -22,500,000.00
净终极基金783,598,977.73 523,181,990.02
二、记述报表脚注(还没有审计)
(1)首要记述保险单、记述判断及其变化
在基金的半载度记述的论述,采取的记述保险单、记述判断与上年纪记述核算分歧。。
(二)代表机构主修的记述附属品的满意的和修正:无。
(三)P继续相干方私下相干的转变。,相干经营在说话资历或办法期内,在相比

1、相干方私下相干的转变:本在本说话资历或办法所述继续,基金与基金相干的转变。
党的清晰度与基金的相干
长盛基金支配股无限公司基金发起人、基金负责人
中国1971库存(中国1971库存)股股无限公司基金托管人
对宏源保释金无限责备公司(Guo Yua支撑物、基金负责人的隐名
中信广场保释金股股无限公司(中信广场保释金)基金保举机构
长江保释金无限责备公司创始人
天津北国国际信任覆盖股无限公司创始人
安徽省变革覆盖股无限公司 基金负责人的隐名
安徽省覆盖队伍无限责备公司 基金负责人的隐名
2、相干方经营
在按期地的事情眼界得到以下相干经营。
(1)度过A遗址的保释金经营和经营佣钱。
度过使利润座位遗址的保释金经营所。
单位:人民币元
突出2006上半载2005年半载
半载量占一年间的量的面积。
宏源保释金:
经营份359,042,005.37 26.98% 167,483,246.17 27.33%
经营保释金12,427,968.80 27.01% 44,015,070.00 31.44%
保释金回购0 0% 121,000,000.00 46.72%
经营权证0 0% 0 0%
中信广场保释金:        
经营份250,741,887.05 18.84% 84,821,991.26 13.85%
经营保释金0% 13,852,734.33 9.90%
保释金回购0 0% 0 0%
经营权证0 0% 0 0%
(2)度过控告当事人遗址的保释金经营佣钱。
单位:人民币元
上半载,2006上半载,2005上半载
佣钱占总佣钱的鱼鳞为半载。
中信广场保释金股股无限公司196,207.89 18.31% 66,373.43 13.54%
宏源保释金无限责备公司 294,287.82 27.47% 135,791.47 27.69%
全体本利之和 490,495.71 45.78% 202,164.90 41.23%
上述的佣钱按集市佣钱率计算。,减除由中国1971保释金归还经登记借出的东西结算股无限公司林、保释金结算风险基金的净数由彻底失败所承当。。
惩罚给相干方的经营佣钱按F计算。。相干方使利润座位租用和约眼界还包孕佣钱聚积办法为本基金储备物质的保释金覆盖书房成果和集市知识发球者。
(2)相干方的报应
基金支配报应:基金支配费
A、按连箱的净价值计算的基金支配费年费率。计算办法列举如下:
小时数
h是每日周旋的基金支配费。
e是前一天到晚的净资产财富。
B、基金掌管日常支配费的计算,月底累计每日,按月的惩罚;也从基金资产中一次配置基金掌管惩罚。
C、本基金于2006年度上半载度应惩罚基金支配费合计人民币4,922,袁(4人民币应在2005上半载惩罚),042,元),已付基金掌管的支配费为3。,996,元,公积金的926元,元未惩罚。
基金托管人报应:基金托管费
A、鉴于资产净值的基金托管年费率。计算办法列举如下:
小时数
h是每日周旋基金托管。
e是前一天到晚的净资产财富。
B、基金托管费的每日计算,月底累计每日,按月的惩罚;在两个任务日内使用后随即抛掉的东西放弃做基金资产。
C、本基金2006年度上半载度应惩罚基金托管费合计人民币820,袁(673人民币应在2005上半载惩罚),元),已付基金托管人托管费为人民币666元。,元,公积金的154元,元未惩罚。

(3)相干方迷住的库存存款天平及其末后
本基金的库存存款是由中国1971的库存管,中国1971库存,库存同性存款利息率,基金托管人发作的库存天平和利钱收益:
单位:人民币元
项 2006年6月30日
库存存款天平9,753,085.92
2006上半载
库存存款发作的利钱收益139,
(4)与库存间同性随时可收回的贷款集市进行保释金(回购)经营:无。
(5)关涉各当事人覆盖的制约
基金负责人迷住的基金嫁妆
项 2006上半载2005上半载上半载
期初迷住基金嫁妆(嫁妆)7,797,818 1,339,346
在此继续补充物(宗派)24,885,744 0
在学端子(宗派)迷住基金嫁妆32,683,562 1,339,346
内部的发起人迷住股(嫁妆)1。,339,346 1,339,346
(2)对立面相干方迷住的基金嫁妆及其把持
2005年6月30日的集会清晰度,2006年6月30日。
以基金总嫁妆鱼鳞迷住基金嫁妆
中信广场保释金股股无限公司2,616,131 0.52% 500,000 0.10%
长江保释金股股无限公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
天津北国国际信任覆盖股股无限公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
宏源保释金无限责备公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
总4,116,131 0.82% 2,000,000 0.40%
(四)基金资产是无限的,不克不及自在让流传
1、股权分置变革
本基金到2006年6月30日底,因股股无限公司迷住崇拜者份暂时地停牌,这些份将在股票上市的公司完成的与流传股隐名的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。它的终极使用单位价钱是公以为优秀的集市均匀程度来确定的。。

单位:人民币元
份法典 份清晰度 停牌日期 端子估值单位价格 复牌日期 复牌收盘单位价格 本利之和(股) 端子本钱接近 端子估值接近
600033 福建快车道 2006/6/29 8.17 2006/7/14 6.15 1,550,000 13,682,725.37 12,663,500.00
000895 双汇开展 2006/6/1 31.02 – – 700,000 8,452,045.04 21,714,000.00
总22,134,770.41 34,377,500.00
2、按期发行新股票的份。
基金作为普通大肚子订购的崇拜者新股票,在新股票上市后的商定截止期限内不克不及自在让。这笔基金分派给新的份。,从新股票获配日至新股票上市日或股票上市的公司所公报的这笔基金分派给新的份。的禁售截止期限内不克不及自在流传。到2006年6月30日底,因成为锁按期不克不及流传的新股票均以估值日保释金经营所储备物质的相同份的集市均匀价估值,本日无经营,经营终极一天到晚的集市均匀价钱。
单位:人民币元
份法典 份清晰度 端子估值单位价格 申购日期 可流传日期 本利之和(股) 端子本钱接近 端子估值接近
601001 大同煤业 10.27 2006/6/8 2006/9/23 81,624 551,778.24 838,278.48
002052 同洲电子 40.77 2006/6/7 2006/9/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71
002053 云南云南盐化 13.32 2006/6/8 2006/9/27 68,645 501,108.50 914,351.40
002024 苏宁电器 51.47 2006/6/20 2007/6/23 500,000 24,000,000.00 25,735,000.00
600642 G 申 能 6.21 2006/5/23 2006/7/5 576,442 3,412,536.64 3,579,704.82
合 计 1,261,134 29,016,191.38 32,470,760.41
(五)对立面要紧事项
基金用不着解说的对立面要紧突出。

第六感觉章 覆盖结成说话资历或办法
一、说话资历或办法终止的基金结成
资产突出(人民币元)占接近的鱼鳞为
份市值603,615,014.92 76.30%
保释金覆盖集市财富161,645,080.08 20.43%
认股权证覆盖市值0 0%
库存存款和清算报答11,638,580.38 1.47%
对立面资产14,214, 1.80%
总资产的791,112,777.52 100.00%
二、按邀请类别的份覆盖结成
分 类集市财富(人民币元)占基金资产净值
A 农、林、牧、渔业0 0%
B 采矿业106,828,801.71 13.63%
C 制造271,835,435.00 34.69%
C0 食品、喝51,717,783.53 6.60%
C1 纺织、时装、0%毛0
C2 木料、家具0 0%
C3 造纸、印刷0 0%
C4 石油、两人间的关系、塑胶、受范的30,489, 14.96 3.89%
C5 电子20,754,000.00 2.65%
C6 金属、非金属73,912,836.25 9.43%
C7 机械、装备、乐器83,141,300.26 10.61%
C8 医疗的、加酶的11,820,000.00 1.51%
C99 对立面制造0 0%
D 电力、3加油和水的产量和供给,579,704.82 0.46%
E 建筑业15,107,803.92 1.93%
F 交通运输、仓库业12,663,500.00 1.61%
G 知识技术属性32,443,511.51 4.14%
H 发行发行业93,770,857.96 11.97%
I 资金、包销67,385,400.00 8.60%
J 房地属性0 0%
K 社会发球者业0 0%
L 一致与文化属性0 0%
M 并联类0 0%
全体本利之和 603,615,014.92 77.03%
三、该说话资历或办法完毕前十年份详细制约
序号 份法典 份清晰度 本利之和(股) 归纳(人民币元)市值占净值鱼鳞
1002024苏宁电器1,164,349 59,929,043.03 7.65%
2 600583 G 海 工 1,938,734 44,493,945.30 5.68%
3600028中国1971化石7,004,957 44,061,179.53 5.62%
4 600320 G 振 中国19711,875,000 37,237,500.00 4.75%
5600694大连队份829,253 33,841,814.93 4.32%
6 600036 G 招 行 4,000,000 31,040,000.00 3.96%
7 000792 G 钾 肥1,519,916 30,489,514.96 3.89%
8 600150 G 重 机1,272,944 27,801,096.96 3.55%
9 600016 G 民 生 5,820,000 25,433,400.00 3.25%
10 600406 国电南瑞 815,530 22,255,813.70 2.84%
覆盖者远超越预期的基金覆盖的人称代名词连箱的份项目。,书房公司互联网网络网站的半载说话资历或办法。。
四、在本说话资历或办法所述继续份覆盖结成主修的变化
(一)在本说话资历或办法所述继续累计买进财富超越期初基金资产净值2%或前20名份明细
序号 份法典 份清晰度 累计买进归纳(人民币元) 初始净时值率
1002024苏宁电器38,068,343.22 6.61%
2600028中国1971化石30,224,424.68 5.25%
3600694大连队份29,312,238.46 5.09%
4 600150 G 重 机25,235,222.86 4.38%
5 600809 G 汾 酒24,812,707.32 4.31%
6 000060 G 中 23金,604,082.39 4.10%
7 600016 G 民 生 21,429,389.00 3.72%
8600829三终止黄芪胶20,774,213.21 3.61%
9 600533 G 栖 夏18,661,605 3.24%
10 600019 G 宝 18钢,211,176.48 3.16%
11 000792 G 钾 肥17,397,823.13 3.02%
12 600362 G 江 铜15,761,660.02 2.74%
13 000858 G 五粮液13,903,564.43 2.41%
14 600547 G 罗亭13,685,441.61 2.38%
15 600033 G 福建快车道13,682,725.37 2.37%
16 000402 G 资金街13,668,079.97 2.37%
17 000528 G 柳 工 13,648,804.23 2.37%
18 000983 G 西 13煤,417,281.47 2.33%
19 600879 G 火 矢12,482,548.68 2.17%
20 600549 G 厦 钨 12,388,222.17 2.15%
21 600460 G 石兰伟12,012,129.27 2.08%
22 000758 G 中 色11,602,973.66 2.01%

(二)在本说话资历或办法所述继续累计典型的财富超越期初基金资产净值2%或前20名份明细
序号 份法典 份清晰度 累计行情归纳 (人民币元) 初始净时值率
1 000069 G 华裔城28,171,213.40 4.89%
2 600019 G 宝 27钢,716,157.66 4.81%
3 600900 G 长 电 26,456,655.82 4.59%
4 000063 G 中 邢24,988,281.11 4.34%
5000895双汇开展24,427,917.64 4.24%
6 600809 G 汾 酒21,660,857.12 3.76%
7 000031 G 中粒19,364,716.41 3.36%
8 600533 G 栖 夏18,016,434.09 3.13%
9 000528 G 柳 工 17,783,698.54 3.09%
10 600018 G 上 持枪16,027,581.67 2.78%
11600316洪都航空15,872,395.85 2.76%
12 000983 G 西 14煤,384,879.24 2.50%
13 600269 G 赣 广东14,314,802.80 2.48%
14 600036 G 招 行 14,269,326.05 2.48%
15600697欧亚队伍14,222,459.06 2.47%
16 600009 G 上海航空站14,128,850.41 2.45%
17600795个民族性的电力13,999,286.41 2.43%
18 000039 G 中 集13,952,021.89 2.42%
19 600879 G 火 矢13,875,931.76 2.41%
20 000402 G 资金街13,755,067.18 2.39%
21 600037 G 歌 中国197112,609,726.62 2.19%
22002024苏宁电器12,203,453.79 2.12%
23600383黄金使不得不周旋队伍12,070,773.80 2.10%
24 000002 G Vanke 11,981,713.56 2.08%
25 000807 G 云 铝11,738,830.69 2.04%
26002020北京的旧称新医疗的勤劳11,690,009.56 2.03%
(三)在本说话资历或办法所述继续买进份的本钱接近及典型的份的收益接近
项 眼额(人民币元)
收买份本钱662,280,
典型的份697,977,
五、说话资历或办法端子按券种的保释金覆盖结成
保释金血统 市值(人民币元)占基金资产净值鱼鳞
国 债 161,645,080.08 20.63%
金 融 债 0.00 0.00%
中央库存票据0 0%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
保释金覆盖161,645,080.08 20.63%
六、该说话资历或办法的终极五的保释金在该期完毕时公以为优秀的M
序号 保释金清晰度 市值(人民币元)占基金资产净值鱼鳞
120公债1049,793,614.00 6.35%
2 99公债10 40,840,000.00 5.21%
3 21公债15 27,097,200.00 3.46%
4 02公债14 24,185,756.70 3.09%
5 99公债05 10,653,009.38 1.36%
七、覆盖结成说话资历或办法脚注
(一)在本说话资历或办法所述继续基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行储备物质无被接管机关备案考察,无在年度说话资历或办法编制前被开着的声讨、处分。
(二)基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片份,基金和约中间的人称代名词连箱的份都规则备用份中间的份。。
(三)在本说话资历或办法所述继续利润权证制约
1、说话资历或办法完毕时的人称代名词连箱的许诺书
基金期完毕时无进行稍微逮捕令。。
2、在本说话资历或办法所述继续利润权颁发专业合格证书细
序号 权证清晰度 法典 本利之和(份) 市值(人民币元)占基金资产净值鱼鳞 利润办法
1 沪场JTP1 580996 750,0 0%不抵抗的迷住
2 招行CMP1 580997 2,880,0 0%不抵抗的迷住
3 中集ZYP1 038006 279,996 0.00 0.00% 不抵抗的迷住
4 钾肥JTP1 038008 400,0 0%不抵抗的迷住
(四)代表权完毕时基金对立面资产的结合
对立面资产突出归纳(人民币元)
经营许诺金425,
保释金及清算应收账户荣誉10,715,
周旋分配金237,
应收账户利钱2,836,
合 计 14,214,
(五)基金残冬腊月迷住的可替换保释金的项目
在基金终期,并无可换股保释金迷住。。
(六)基金完毕时迷住的资产伴奏保释金的详述
基金终期无资产伴奏保释金。
(七)在本说话资历或办法所述继续基金负责人运用固有资产覆盖本基金的制约:
项 目 迷住基金嫁妆(份) 占基金总嫁妆的鱼鳞
度过2005年12月31日,每股7,797,818 1.56%
敝说话资历或办法补充物的嫁妆是24。,885,744 4.98%
到2006年6月30日底迷住嫁妆 32,683,562 4%
作为支撑物商,它迷住1的股。,339,346 0.27%

第七章 基金嫁妆迷住人数量、供养架安排和前十年供养架
一、说话资历或办法端子基金嫁妆迷住人数量
说话资历或办法端子基金嫁妆迷住人数量(户) 25,011
该基金由各家庭在说话资历或办法完毕时的均匀嫁妆,
二、说话资历或办法终止时的基金迷住人安排
项 总人数(宗派)的鱼鳞。
基金总嫁妆: 500,000,000 100.00%
内部的:机构覆盖者迷住的基金嫁妆334,668,918 66.93%
人称代名词覆盖者迷住的基金嫁妆165,331,082 33.07%
三、基金在说话资历或办法端子的前十大基金隐名
股迷住人(股) 总股鱼鳞
1中国1971人寿保险费股股无限公司48,400,557 9.68%
2中国1971人寿保险费(队伍)公司48,283,348 9.66%
3长盛基金支配股无限公司32,683,562 4%
4新中国人寿保险费股股无限公司27,247,808 5.45%
5星系-星条旗队伍 GLOBAL MARKETS LIMITED 17,898,285 3.58%
6新中国人寿保险费股股无限公司14,579,782 2.92%
7申银万国-星条旗-瑞银队伍股无限公司14,405,814 2.88%
8民族性社会保障基金109覆盖结成11,527,019 2.31%
9国泰莒南-星条旗队伍-德国库存 BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000 1.80%
10中国1971招商保释金-中国1971招商库存中国1971招商硒,641,978 1.73%

八分之一章 主修的事件当播音员
一、本在本说话资历或办法所述继续本基金未召集基金嫁妆迷住人大会。
二、基金负责人、基金托管人托管任务中间的主修的人事变化
(1)基金掌管特等负责全体员工的变化
公以为优秀的第三届长喜第九次讨论归结为,敝称赞蒋月沁教员辞去公司总掌管,手续费陈丽华教员为公司总掌管。陈礼华教员的总掌管供职资历已获中国1971证监会审读(证监基金字[2005]52号文)。对特等负责全体员工更动的公报登载在中国1971、《上海保释金报》、保释金时报及公司网站。
(二)基金掌管更动
因任务需求,公以为优秀的对第三届董事会第十次讨论暴露的分辨能力,公司确定聘用萧蔷教员为基金同智基金掌管。公报已于4月29日在中国1971保释金报颁发,、《上海保释金报》、保释金时报及公司网站。
三、本在本说话资历或办法所述继续无关涉本基金负责人、基金连箱的、基金托管的控告事项。
四、基金覆盖战略的转变
本基金本在本说话资历或办法所述继续覆盖战略还找头。
五、基金进项分派
基金同智2005年可供基金嫁妆迷住人分派进项为人民币24,752,元,该基金以2005年度收益分派计划为根底。,在本说话资历或办法所述继续,基金嫁妆迷住人总额散布在ca。,实践分派现钞收益22,299,元,占可分派进项的。公报已于3月6日在中国1971保释金报颁发,2、《上海保释金报》、保释金时报及公司网站。
六、公以为优秀的《关涉基金支配公司运用固有资产进行基金覆盖关涉事项的供传阅的》(证监基金字[2005]96号)的关涉规则,我公司使用天理本钱覆盖吨的覆盖基金。。到2006年5月11日底,该公司迷住的覆盖基金基金占总本钱化的嫁妆。。公报已于5月13日在中国1971保释金报颁发,20、《上海保释金报》、保释金时报及公司网站。
七、记述师事务所吸引住的基金制约
安永布置粉底计事务所,安永一向在为基金储备物质审计发球者。。
八、基金负责人、托管人及其下级负责全体员工的监视制约:无
九、保释金经营所特经营使利润座位的资产租约制约
(1)公以为优秀的中国1971保释金监视支配协商讨论的供传阅的、解说t关涉规则的关涉想要,我公司是鉴于保释金的规范选择的。,度过注意的书房,本说话资历或办法的终止本基金选择的经营使利润座位列举如下
序列号的保释金公司清晰度租用上海数
1中信广场保释金股股无限公司11
2蔚蓝的保释金股无限公司11
3广发保释金无限责备公司11
4中山保释金无限责备公司11
5 宏源保释金无限责备公司 1 1
6中国1971招商保释金股股无限公司11
7长江保释金股股无限公司11
全体本利之和 5 2 7
(二)2006年1-6月各券商份经营量及佣钱制约
公司清晰度 份经营量(人民币元)占经营量鱼鳞 佣钱(人民币元)占佣钱鱼鳞
中国1971招商保释金股股无限公司243,030,012.53 18.26% 190,172.97 17.75%
中信广场保释金股股无限公司250,741,887.05 18.84% 196,207.89 18.31%
广东华福保释金无限责备公司367,776,873.06 27.64% 300,399.46 28.04%
中山保释金无限责备公司110,202,369.98 8.28% 90,249.80 8.43%
宏源保释金无限责备公司 359,042,005.37 26.98% 294,287.82 27.47%
全体本利之和 .1,330,793,147.99 100.00% 1,071,317.94 100.00%
(三)2006个1-6月的保释金事情保释金、回购经营量
公司清晰度 保释金经营量(人民币元)占经营量鱼鳞 回购经营量(人民币元)占经营量鱼鳞
广东华福保释金无限责备公司22,124,058.80 48.09% 95,000,000.00 100.00%
中山保释金无限责备公司11,453,128.20 24.90% 0.00 0.00%
宏源保释金无限责备公司 12,427,968.80 27.01% 0.00 0.00%
总46,005,155.80 100.00% 95,000,000.00 100.00%
(四)2006年1-6月各券商权证经营量制约
公司清晰度 权证经营量(人民币元)占经营量鱼鳞
中国1971招商保释金股股无限公司1,886,891.84 40.27%
广东华福保释金无限责备公司1,320,743.51 28.19%
中山保释金无限责备公司1,478,050 31.54%
合 计 4,685,691.85 100.00%
(五)在本说话资历或办法所述继续租用保释金公司使利润座位的更动制约:在本说话资历或办法所述继续保释金公司租用使利润座位无更动。
十、对立面到处本说话资历或办法所述继续发作的的主修的事件:无。

长盛基金支配股无限公司
8月28日,二,六